Patrimônio líquido
R$ 92.648.759,30
classe
R$ 92.648.759,30
R$ 1,44
29/06/2026
R$ 10,00
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
KILIMA SOBERANO DI FI RF
51.196.992/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA SOBERANO DI FI RF
51.196.992/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 92.648.759,30 | R$ 1,435135 | - | - | - |
| 26/06/2026 | R$ 92.600.825,12 | R$ 1,434393 | R$ 206.337,56 | R$ 74.380,97 | 185 |
| 25/06/2026 | R$ 92.431.100,90 | R$ 1,433807 | R$ 7.644,82 | R$ 198.135,11 | 184 |
| 24/06/2026 | R$ 92.573.101,89 | R$ 1,433056 | R$ 0,00 | R$ 114.797,61 | 185 |
| 23/06/2026 | R$ 92.639.699,38 | R$ 1,432311 | R$ 1.815.196,49 | R$ 1.020.342,56 | 186 |
| 22/06/2026 | R$ 91.797.219,87 | R$ 1,431568 | R$ 403.188,48 | R$ 178.229,07 | 191 |
| 19/06/2026 | R$ 91.524.933,85 | R$ 1,430828 | R$ 11.025,06 | R$ 1.894.076,35 | 190 |
| 18/06/2026 | R$ 93.359.710,45 | R$ 1,430089 | R$ 570.725,50 | R$ 1.231.000,00 | 193 |
| 17/06/2026 | R$ 93.970.599,58 | R$ 1,429338 | R$ 975.337,80 | R$ 215.050,00 | 192 |
| 16/06/2026 | R$ 93.161.481,79 | R$ 1,428589 | R$ 168.284,70 | R$ 542.877,21 | 189 |
| 15/06/2026 | R$ 93.487.045,99 | R$ 1,427840 | R$ 265.017,86 | R$ 439.950,00 | 189 |
| 12/06/2026 | R$ 93.613.127,95 | R$ 1,427095 | R$ 8.063,79 | R$ 28.500,00 | 189 |
| 11/06/2026 | R$ 93.584.629,57 | R$ 1,426350 | R$ 0,00 | R$ 54.720,00 | 189 |
| 10/06/2026 | R$ 93.590.046,77 | R$ 1,425599 | R$ 1.004,50 | R$ 453.450,00 | 189 |
| 09/06/2026 | R$ 93.992.778,17 | R$ 1,424845 | R$ 2.600,00 | R$ 25.800,59 | 189 |
| 08/06/2026 | R$ 93.966.376,20 | R$ 1,424093 | R$ 675.179,21 | R$ 184.821,59 | 190 |
| 05/06/2026 | R$ 93.426.745,87 | R$ 1,423343 | R$ 225.443,65 | R$ 245.800,00 | 190 |
| 03/06/2026 | R$ 93.397.733,20 | R$ 1,422591 | R$ 50.346,13 | R$ 32.846,71 | 189 |
| 02/06/2026 | R$ 93.330.933,64 | R$ 1,421840 | R$ 79.513,89 | R$ 205.143,07 | 190 |
| 01/06/2026 | R$ 93.407.085,36 | R$ 1,421087 | R$ 318.670,45 | R$ 84.706,93 | 191 |
| 29/05/2026 | R$ 93.123.587,78 | R$ 1,420331 | R$ 14.172,46 | R$ 1.098.249,33 | 192 |
| 28/05/2026 | R$ 94.157.687,17 | R$ 1,419578 | R$ 622.172,94 | R$ 325.500,00 | 192 |