Patrimônio líquido
R$ 8.541.164,34
classe
R$ 8.541.164,34
R$ 1,58
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,94%
Fundo/Casca
BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.345/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.345/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.541.164,34 | R$ 1,581912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.536.929,71 | R$ 1,581128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.532.660,38 | R$ 1,580337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.528.411,16 | R$ 1,579550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.524.210,33 | R$ 1,578772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.519.966,61 | R$ 1,577986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.515.787,65 | R$ 1,577212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.511.593,79 | R$ 1,576435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.506.957,01 | R$ 1,575576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.502.715,90 | R$ 1,574791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.498.530,07 | R$ 1,574016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.494.356,81 | R$ 1,573243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.490.109,01 | R$ 1,572456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.485.843,47 | R$ 1,571666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.481.585,89 | R$ 1,570877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.477.328,16 | R$ 1,570089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.473.062,19 | R$ 1,569299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.468.827,96 | R$ 1,568515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.463.257,26 | R$ 1,567483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.459.169,20 | R$ 1,566726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.454.891,46 | R$ 1,565933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.450.605,88 | R$ 1,565140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |