Patrimônio líquido
R$ 69.119.029,42
classe
R$ 69.119.029,42
R$ 120,69
20/08/2026
-
62
Dias
1
-2,78%
Fundo/Casca
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.962.818/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.962.818/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.119.029,42 | R$ 120,690070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.653.035,16 | R$ 119,876388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.396.638,60 | R$ 117,682570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.830.934,76 | R$ 118,440903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.737.471,93 | R$ 116,531586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.742.908,26 | R$ 116,541079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.236.433,92 | R$ 117,402834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.404.001,25 | R$ 117,695426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.112.007,02 | R$ 120,677808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.644.525,17 | R$ 121,607648 | R$ 0,00 | R$ 1.626,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.843.549,78 | R$ 123,698399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.666.176,10 | R$ 126,880847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.305.111,15 | R$ 126,250400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.623.988,73 | R$ 126,807185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.974.447,40 | R$ 127,419113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.925.769,20 | R$ 127,334117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.825.151,81 | R$ 125,412353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.804.881,51 | R$ 127,123038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.557.752,33 | R$ 126,691531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.886.653,08 | R$ 125,519739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.889.180,37 | R$ 127,270230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.300.941,99 | R$ 127,989199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |