Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,54
17/05/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
G2FLY FI MULT CRED PRIV IE
47.586.561/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
G2FLY FI MULT CRED PRIV IE
47.586.561/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 75,537927 | R$ 0,00 | R$ 18.414.766,27 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 18.396.962,29 | R$ 75,464894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 18.370.208,30 | R$ 75,355148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 18.292.754,14 | R$ 75,037429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 18.258.936,22 | R$ 74,898707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 18.262.146,78 | R$ 74,911877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 18.262.936,15 | R$ 74,915115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 18.270.428,22 | R$ 74,945848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 18.238.462,83 | R$ 74,814725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 18.252.811,53 | R$ 74,873583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 18.247.911,31 | R$ 74,853483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 18.163.654,08 | R$ 74,507857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.137.583,56 | R$ 74,400915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 18.257.914,83 | R$ 74,894517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 18.273.589,71 | R$ 74,958816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 18.197.585,74 | R$ 74,647045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 18.228.770,94 | R$ 74,774968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 18.244.663,61 | R$ 74,840160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 18.237.690,94 | R$ 74,811558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 18.222.924,44 | R$ 74,750986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 18.206.535,65 | R$ 74,683758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 18.209.018,40 | R$ 74,693943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |