Patrimônio líquido
R$ 138.609.642,22
classe
R$ 138.609.642,22
R$ 1,37
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.058/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.014.058/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 138.609.642,22 | R$ 1,367934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 138.393.933,01 | R$ 1,365805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 138.430.562,04 | R$ 1,366166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.231.589,28 | R$ 1,364203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.215.032,75 | R$ 1,364039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 138.193.776,21 | R$ 1,363830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 138.041.594,56 | R$ 1,362328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.971.171,63 | R$ 1,361633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.993.446,73 | R$ 1,361853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.708.022,63 | R$ 1,359036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.761.469,84 | R$ 1,359563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.621.582,37 | R$ 1,358183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 137.535.127,70 | R$ 1,357329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 137.290.368,90 | R$ 1,354914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.077.651,63 | R$ 1,352815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.766.182,43 | R$ 1,349741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.978.549,57 | R$ 1,351837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.007.428,91 | R$ 1,352122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.933.952,52 | R$ 1,351396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 136.760.990,55 | R$ 1,349689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 136.703.651,70 | R$ 1,349124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 136.812.945,65 | R$ 1,350202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |