Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
17/06/2024
R$ 500,00
17
Dias
0
0,09%
Fundo/Casca
EQUUS SISTEMÁTICO FI MULT
50.161.964/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EQUIS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
Classe
EQUUS SISTEMÁTICO FI MULT
50.161.964/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,013455 | R$ 0,00 | R$ 1.836.247,62 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 1.835.522,48 | R$ 1,013055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/06/2024 | R$ 1.838.070,94 | R$ 1,014461 | R$ 0,00 | R$ 10.635,66 | 22 |
| 12/06/2024 | R$ 1.849.507,47 | R$ 1,014901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/06/2024 | R$ 1.850.308,67 | R$ 1,015341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/06/2024 | R$ 1.851.195,64 | R$ 1,015827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/06/2024 | R$ 1.851.991,27 | R$ 1,016264 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 24 |
| 06/06/2024 | R$ 1.857.509,90 | R$ 1,016548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/06/2024 | R$ 1.857.941,25 | R$ 1,016784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/06/2024 | R$ 1.857.739,26 | R$ 1,016673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/06/2024 | R$ 1.857.069,16 | R$ 1,016306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/05/2024 | R$ 1.856.405,39 | R$ 1,015943 | R$ 0,00 | R$ 1,09 | 24 |
| 29/05/2024 | R$ 1.857.113,39 | R$ 1,016330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/05/2024 | R$ 1.855.265,53 | R$ 1,015319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/05/2024 | R$ 1.856.856,75 | R$ 1,016190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/05/2024 | R$ 1.856.145,76 | R$ 1,015801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/05/2024 | R$ 1.854.703,95 | R$ 1,015012 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 24 |
| 22/05/2024 | R$ 1.956.113,52 | R$ 1,015743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/05/2024 | R$ 1.953.867,39 | R$ 1,014577 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 24 |
| 20/05/2024 | R$ 2.013.368,67 | R$ 1,014326 | R$ 0,00 | R$ 997,65 | 24 |
| 17/05/2024 | R$ 2.014.167,05 | R$ 1,014226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/05/2024 | R$ 2.012.097,92 | R$ 1,013184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |