Patrimônio líquido
R$ 15.574.901,31
classe
R$ 15.574.901,31
R$ 1.303,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACTIA FIDC
50.791.925/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
FACTIA FIDC-SUB JR
50.791.925/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.574.901,31 | R$ 1.303,723564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.223.067,48 | R$ 1.274,272716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.980.172,33 | R$ 1.254,975271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.930.275,72 | R$ 1.253,913861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 14.274.766,00 | R$ 1.211,801962 | R$ 93.644,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.982.733,19 | R$ 1.194,925582 | R$ 2.739.589,56 | R$ 750.000,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.838.560,34 | R$ 1.181,374322 | R$ 3.023.510,67 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.231.555,38 | R$ 1.169,860983 | R$ 0,00 | R$ 2.975.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.524.025,65 | R$ 1.204,987904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.865.520,65 | R$ 1.193,488742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.477.472,04 | R$ 1.170,175401 | R$ 597.728,63 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.134.926,27 | R$ 1.155,408396 | R$ 2.577.190,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.751.128,85 | R$ 1.223,541701 | R$ 0,00 | R$ 3.702.505,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 21.980.371,85 | R$ 1.196,732864 | R$ 0,00 | R$ 4.400.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 25.433.619,19 | R$ 1.152,877173 | R$ 3.118.172,09 | R$ 3.050.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 25.221.694,03 | R$ 1.146,147329 | R$ 0,00 | R$ 7.655.680,67 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 32.475.921,15 | R$ 1.131,038872 | R$ 360.000,00 | R$ 520.000,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 32.154.361,35 | R$ 1.114,279250 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 33.801.225,38 | R$ 1.098,786052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 34.002.365,56 | R$ 1.096,217073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 34.126.957,29 | R$ 1.100,233840 | R$ 0,00 | R$ 3.550.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 37.821.795,00 | R$ 1.104,222950 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 2 |