Patrimônio líquido
R$ 431.536.929,21
classe
R$ 431.536.929,21
R$ 1,48
19/08/2026
-
32
Dias
1
14,15%
Fundo/Casca
VRB ADVISORY RF PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.645.386/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VRB ADVISORY RF PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.645.386/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 431.536.929,21 | R$ 1,478253 | R$ 2.500,00 | R$ 519.112,59 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 431.816.788,25 | R$ 1,477443 | R$ 3.290,97 | R$ 918.999,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 432.521.886,10 | R$ 1,476724 | R$ 400.094,51 | R$ 25.143,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 431.953.262,19 | R$ 1,476062 | R$ 359.495,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 431.371.535,55 | R$ 1,475302 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 431.279.198,66 | R$ 1,475157 | R$ 591.556,77 | R$ 191.748,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 430.650.692,91 | R$ 1,474374 | R$ 297.371,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 430.078.294,43 | R$ 1,473432 | R$ 11.086,15 | R$ 337.091,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 430.184.643,92 | R$ 1,472680 | R$ 38.400,21 | R$ 171.359,51 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 430.119.350,19 | R$ 1,472001 | R$ 19.595,31 | R$ 61.791,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 429.941.780,69 | R$ 1,471249 | R$ 9.625,91 | R$ 600.065,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 430.294.290,25 | R$ 1,470436 | R$ 602.435,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 429.455.068,07 | R$ 1,469626 | R$ 6.436,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 429.214.604,57 | R$ 1,468825 | R$ 204.852,24 | R$ 144.040,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 428.913.509,47 | R$ 1,468003 | R$ 0,00 | R$ 129.537,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 428.832.988,66 | R$ 1,467284 | R$ 905.472,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 427.660.055,23 | R$ 1,466367 | R$ 12.573,86 | R$ 50.265,95 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 427.447.038,26 | R$ 1,465507 | R$ 60.466,86 | R$ 51.110,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 427.216.741,36 | R$ 1,464750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 426.992.309,48 | R$ 1,463980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 426.773.882,81 | R$ 1,463231 | R$ 219.978,89 | R$ 515.669,25 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 426.880.194,42 | R$ 1,462583 | R$ 0,00 | R$ 498.397,93 | 1 |