Patrimônio líquido
R$ 87.254.634,23
classe
R$ 87.254.634,23
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
16,26%
Fundo/Casca
BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.275/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.275/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.254.634,23 | R$ 1,570481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.206.162,98 | R$ 1,569609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.157.844,43 | R$ 1,568739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.109.568,74 | R$ 1,567870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.998.223,77 | R$ 1,565866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.950.050,15 | R$ 1,564999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.901.807,57 | R$ 1,564131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.853.842,41 | R$ 1,563267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.805.790,95 | R$ 1,562402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.757.461,96 | R$ 1,561533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.709.944,34 | R$ 1,560677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.660.960,81 | R$ 1,559796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.612.221,05 | R$ 1,558918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.563.253,98 | R$ 1,558037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.530.991,29 | R$ 1,557456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.482.105,49 | R$ 1,556576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.433.261,03 | R$ 1,555697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.384.337,66 | R$ 1,554817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.335.341,68 | R$ 1,553935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.286.111,71 | R$ 1,553049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.238.132,81 | R$ 1,552185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.189.832,13 | R$ 1,551316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |