Patrimônio líquido
R$ 5.547.645,13
classe
R$ 5.547.645,13
R$ 144,98
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,57%
Fundo/Casca
CASA CAIADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.547.092/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CASA CAIADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.547.092/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.547.645,13 | R$ 144,984957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.541.117,62 | R$ 144,814364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.532.329,00 | R$ 144,584678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.529.878,72 | R$ 144,520641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.529.225,89 | R$ 144,503580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.526.370,94 | R$ 144,428967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.524.784,37 | R$ 144,387503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.521.236,07 | R$ 144,294770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.521.632,05 | R$ 144,305118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.520.952,99 | R$ 144,287371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.517.771,76 | R$ 144,204232 | R$ 0,00 | R$ 1.614,22 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.520.036,75 | R$ 144,221234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.517.619,84 | R$ 144,158088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.516.614,11 | R$ 144,131811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.513.157,15 | R$ 144,041492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.503.390,83 | R$ 143,786328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.499.047,83 | R$ 143,672859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.498.388,09 | R$ 143,655622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.493.232,52 | R$ 143,520924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.488.613,32 | R$ 143,400239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.484.412,19 | R$ 143,290476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.484.588,18 | R$ 143,295074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |