Patrimônio líquido
R$ 5.875.910,26
classe
R$ 5.875.910,26
R$ 1,28
31/07/2026
-
0
Dias
1
5,73%
Fundo/Casca
SPECTRA GRACE CI MULT RESP LIMITADA
49.506.401/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA GRACE CI MULT RESP LIMITADA
49.506.401/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 04h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.875.910,26 | R$ 1,275061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.812.832,26 | R$ 1,261373 | R$ 66.184,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.599.811,27 | R$ 1,232854 | R$ 68.817,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.572.365,51 | R$ 1,245685 | R$ 127.104,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.516.445,19 | R$ 1,261593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.475.824,59 | R$ 1,252303 | R$ 153.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.234.638,84 | R$ 1,232147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.219.051,08 | R$ 1,228478 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.068.169,03 | R$ 1,214897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.894.665,46 | R$ 1,192047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.802.040,87 | R$ 1,195047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.503.931,07 | R$ 1,188941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.568.349,94 | R$ 1,205946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.507.533,63 | R$ 1,189892 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.459.704,07 | R$ 1,201595 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.343.302,79 | R$ 1,194926 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.243.676,84 | R$ 1,192685 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.035.332,62 | R$ 1,159116 | R$ 73.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.774.493,51 | R$ 1,107462 | R$ 73.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.701.046,62 | R$ 1,109730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.377.520,34 | R$ 1,035434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.332.184,97 | R$ 1,021536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |