Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
20/03/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACTICAL ALLOCATION VII FIA IE
44.691.203/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACTICAL ALLOCATION VII FIA IE
44.691.203/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,037395 | R$ 0,00 | R$ 98.257.849,52 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 98.289.307,82 | R$ 1,037727 | R$ 0,00 | R$ 96.040,21 | 38 |
| 18/03/2024 | R$ 98.386.506,20 | R$ 1,037740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/03/2024 | R$ 98.388.005,26 | R$ 1,037756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/03/2024 | R$ 99.214.993,38 | R$ 1,046478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/03/2024 | R$ 99.655.621,95 | R$ 1,051126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/03/2024 | R$ 99.209.348,00 | R$ 1,046419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/03/2024 | R$ 98.019.978,45 | R$ 1,033874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/03/2024 | R$ 98.772.210,55 | R$ 1,041808 | R$ 0,00 | R$ 1.406.440,75 | 39 |
| 07/03/2024 | R$ 101.323.415,52 | R$ 1,053713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/03/2024 | R$ 101.713.584,33 | R$ 1,057770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/03/2024 | R$ 101.106.996,13 | R$ 1,051462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/03/2024 | R$ 101.189.214,73 | R$ 1,052317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/03/2024 | R$ 101.790.062,79 | R$ 1,058566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/02/2024 | R$ 101.799.329,71 | R$ 1,058662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/02/2024 | R$ 102.618.963,28 | R$ 1,067186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/02/2024 | R$ 103.900.523,50 | R$ 1,080514 | R$ 100.000,00 | R$ 1.080.513,57 | 40 |
| 26/02/2024 | R$ 103.188.200,31 | R$ 1,063074 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 40 |
| 23/02/2024 | R$ 103.658.072,13 | R$ 1,061741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/02/2024 | R$ 104.227.517,48 | R$ 1,067573 | R$ 0,00 | R$ 8.843.001,73 | 40 |
| 21/02/2024 | R$ 112.970.654,01 | R$ 1,066630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/02/2024 | R$ 112.980.928,79 | R$ 1,066727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |