Patrimônio líquido
R$ 30.808.872,02
classe
R$ 30.808.872,02
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
16,44%
Fundo/Casca
BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.196/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.100.196/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.808.872,02 | R$ 1,548293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.791.318,07 | R$ 1,547411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.773.767,39 | R$ 1,546529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.756.222,52 | R$ 1,545647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.738.678,44 | R$ 1,544765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.721.166,06 | R$ 1,543885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.703.646,45 | R$ 1,543005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.686.144,40 | R$ 1,542125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.668.651,74 | R$ 1,541246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.651.174,17 | R$ 1,540368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.633.847,90 | R$ 1,539497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.616.125,59 | R$ 1,538607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.598.391,02 | R$ 1,537715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.580.680,42 | R$ 1,536825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.562.973,64 | R$ 1,535935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.545.280,70 | R$ 1,535046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.527.590,57 | R$ 1,534157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.509.920,91 | R$ 1,533269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.492.265,41 | R$ 1,532382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.474.623,61 | R$ 1,531495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.456.983,28 | R$ 1,530609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.439.350,49 | R$ 1,529723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |