Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
16/12/2025
R$ 100,00
2
Dias
0
15,16%
Fundo/Casca
GHIA EXTREMO SUL FI EM RF CRED PRIV
50.434.261/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA EXTREMO SUL FI EM RF CRED PRIV
50.434.261/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/12/2025, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,367656 | R$ 0,00 | R$ 1.895.031,55 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 1.895.883,08 | R$ 1,368270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 1.895.074,84 | R$ 1,367687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 1.894.238,04 | R$ 1,367083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 1.884.033,67 | R$ 1,359719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 1.873.588,45 | R$ 1,352180 | R$ 0,00 | R$ 16.798.691,69 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 18.662.243,31 | R$ 1,351453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 18.654.862,34 | R$ 1,350919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 18.649.562,09 | R$ 1,350535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 18.656.779,89 | R$ 1,351058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 18.647.230,43 | R$ 1,350366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 18.640.968,10 | R$ 1,349913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 18.629.441,06 | R$ 1,349078 | R$ 0,00 | R$ 19.449,78 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 18.638.182,70 | R$ 1,348303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 18.626.737,79 | R$ 1,347475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 18.620.518,28 | R$ 1,347025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 18.610.811,50 | R$ 1,346323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 18.601.519,29 | R$ 1,345651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 18.591.164,74 | R$ 1,344902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 18.581.132,28 | R$ 1,344176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 18.568.501,21 | R$ 1,343262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 18.558.691,75 | R$ 1,342553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |