Patrimônio líquido
R$ 68.888.141,22
classe
R$ 68.888.141,22
R$ 1,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,26%
Fundo/Casca
SÃO MATEUS FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
50.861.688/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SÃO MATEUS FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
50.861.688/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.888.141,22 | R$ 1,391157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.786.119,26 | R$ 1,389097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.006.636,63 | R$ 1,393550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.934.294,75 | R$ 1,392089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.836.411,40 | R$ 1,390112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.783.711,79 | R$ 1,389048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.745.322,79 | R$ 1,388273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.852.297,65 | R$ 1,390433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.930.483,43 | R$ 1,392012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.910.164,98 | R$ 1,391602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.084.736,57 | R$ 1,395127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.001.779,64 | R$ 1,393452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.873.092,85 | R$ 1,390853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.703.652,39 | R$ 1,387431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.575.799,51 | R$ 1,384849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.164.834,44 | R$ 1,376550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.441.435,56 | R$ 1,382136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.491.761,66 | R$ 1,383152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.444.777,43 | R$ 1,382203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.601.823,31 | R$ 1,385375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.628.672,56 | R$ 1,385917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 68.496.014,69 | R$ 1,383238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |