Patrimônio líquido
R$ 105.167.913,87
classe
R$ 105.167.913,87
R$ 1.051.445,49
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
14,62%
Fundo/Casca
TAURUS FI MULT CRED PRIV IE
44.479.461/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
TAURUS FI MULT CRED PRIV IE
44.479.461/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 105.167.913,87 | R$ 1.051.445,491530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 105.123.209,49 | R$ 1.050.998,547048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 105.078.531,40 | R$ 1.050.551,865407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.033.879,63 | R$ 1.050.105,446908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 104.988.818,49 | R$ 1.049.654,935619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 104.943.784,10 | R$ 1.049.204,691770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 104.898.776,46 | R$ 1.048.754,715361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 104.853.795,59 | R$ 1.048.305,006593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 104.808.841,45 | R$ 1.047.855,565066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 104.763.914,03 | R$ 1.047.406,390679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 104.719.013,26 | R$ 1.046.957,482734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 104.674.139,21 | R$ 1.046.508,841928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 104.629.291,81 | R$ 1.046.060,467564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 104.584.471,08 | R$ 1.045.612,359840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 104.539.676,97 | R$ 1.045.164,518258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 104.494.909,47 | R$ 1.044.716,942716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 104.450.168,58 | R$ 1.044.269,633215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 104.405.454,27 | R$ 1.043.822,589455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 104.360.766,56 | R$ 1.043.375,811635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 104.316.105,38 | R$ 1.042.929,299057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 104.271.470,76 | R$ 1.042.483,052020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 104.214.526,89 | R$ 1.041.913,739830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |