Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,49
07/11/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-90,63%
Fundo/Casca
MANUGIO FIF
51.038.192/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANUGIO CIC MULT CRÉD PRIV
51.038.192/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,486808 | R$ 0,00 | R$ 1.031.303,53 | 0 |
| 06/11/2025 | R$ 1.040.770,63 | R$ 10,583074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.040.503,89 | R$ 10,580361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.040.237,94 | R$ 10,577657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.040.221,03 | R$ 10,577485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.039.835,78 | R$ 10,573568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.038.961,26 | R$ 10,564675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.039.875,80 | R$ 10,573975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.039.269,99 | R$ 10,567814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.039.324,07 | R$ 10,568364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.039.123,34 | R$ 10,566323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.038.399,23 | R$ 10,558960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.038.385,14 | R$ 10,558817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.037.634,24 | R$ 10,551181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.037.780,66 | R$ 10,552670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.036.367,21 | R$ 10,538298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.036.081,89 | R$ 10,535396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.034.963,26 | R$ 10,524021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.033.899,81 | R$ 10,513208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.033.751,19 | R$ 10,511697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.032.759,67 | R$ 10,501614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.033.104,65 | R$ 10,505122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |