Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
09/10/2024
R$ 1.000,00
17
Dias
0
19,95%
Fundo/Casca
TORO GLOBAL FI MULT CRED PRIV
50.468.876/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TORO ASSET
Classe
TORO GLOBAL FI MULT CRED PRIV
50.468.876/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,168178 | R$ 0,00 | R$ 1.734.135,24 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 1.733.583,00 | R$ 1,167806 | R$ 0,00 | R$ 1.192,55 | 223 |
| 07/10/2024 | R$ 1.734.223,73 | R$ 1,167435 | R$ 0,00 | R$ 5.352,56 | 224 |
| 04/10/2024 | R$ 1.745.066,53 | R$ 1,171119 | R$ 0,00 | R$ 8.459,44 | 227 |
| 03/10/2024 | R$ 1.752.986,18 | R$ 1,170759 | R$ 0,00 | R$ 76.354,12 | 228 |
| 02/10/2024 | R$ 1.828.851,66 | R$ 1,170446 | R$ 0,00 | R$ 2.033,69 | 230 |
| 01/10/2024 | R$ 1.830.910,05 | R$ 1,170462 | R$ 0,00 | R$ 58.570,83 | 232 |
| 30/09/2024 | R$ 1.888.903,87 | R$ 1,170104 | R$ 0,00 | R$ 2.024,61 | 235 |
| 27/09/2024 | R$ 1.885.756,86 | R$ 1,166904 | R$ 0,00 | R$ 10.381,35 | 237 |
| 26/09/2024 | R$ 1.896.130,96 | R$ 1,166900 | R$ 0,00 | R$ 1.002,49 | 238 |
| 25/09/2024 | R$ 1.904.449,74 | R$ 1,171400 | R$ 0,00 | R$ 53.304,18 | 239 |
| 24/09/2024 | R$ 1.951.684,71 | R$ 1,167768 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 240 |
| 23/09/2024 | R$ 1.977.939,05 | R$ 1,182871 | R$ 0,00 | R$ 20.815,58 | 240 |
| 20/09/2024 | R$ 1.989.526,11 | R$ 1,177410 | R$ 0,00 | R$ 1.048,35 | 242 |
| 19/09/2024 | R$ 1.959.281,47 | R$ 1,158900 | R$ 0,00 | R$ 52.995,57 | 243 |
| 18/09/2024 | R$ 1.994.640,27 | R$ 1,148743 | R$ 0,00 | R$ 6.714,43 | 244 |
| 17/09/2024 | R$ 2.021.707,57 | R$ 1,160425 | R$ 0,00 | R$ 13.700,40 | 245 |
| 16/09/2024 | R$ 2.049.330,43 | R$ 1,168363 | R$ 0,00 | R$ 18.347,27 | 247 |
| 13/09/2024 | R$ 2.085.313,57 | R$ 1,178328 | R$ 0,00 | R$ 15.147,00 | 248 |
| 12/09/2024 | R$ 2.114.189,48 | R$ 1,186030 | R$ 0,00 | R$ 17.110,68 | 250 |
| 11/09/2024 | R$ 2.128.935,92 | R$ 1,184714 | R$ 0,00 | R$ 16.352,02 | 251 |
| 10/09/2024 | R$ 2.136.729,20 | R$ 1,179988 | R$ 0,00 | R$ 6.285,18 | 252 |