Patrimônio líquido
R$ 641.129.627,06
classe
R$ 641.129.627,06
R$ 1,41
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
16,17%
Fundo/Casca
MULTIPREV 28 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.511/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPREV 28 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.511/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 641.129.627,06 | R$ 1,411913 | R$ 7.342,51 | R$ 695.184,99 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 639.159.892,54 | R$ 1,407577 | R$ 385,95 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 638.921.606,03 | R$ 1,407052 | R$ 0,00 | R$ 2.684,17 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 637.692.731,95 | R$ 1,404340 | R$ 73.128,78 | R$ 16.990,32 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 637.846.817,51 | R$ 1,404803 | R$ 8.281,85 | R$ 4.281,58 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 637.814.949,12 | R$ 1,404741 | R$ 1.260,33 | R$ 40.811,77 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 637.937.935,27 | R$ 1,404925 | R$ 399,88 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 637.615.394,37 | R$ 1,404216 | R$ 224,96 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 637.533.632,46 | R$ 1,404036 | R$ 170.680,58 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 639.201.979,35 | R$ 1,408087 | R$ 195.941,44 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 638.940.682,17 | R$ 1,407943 | R$ 10.500.695,01 | R$ 5.091,39 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 629.347.419,51 | R$ 1,409965 | R$ 422,07 | R$ 1.324.407,31 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 632.020.840,45 | R$ 1,412982 | R$ 544,85 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 631.907.897,77 | R$ 1,412730 | R$ 1.502.345,55 | R$ 104.549,87 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 629.619.369,81 | R$ 1,410734 | R$ 224.275,12 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 628.232.357,43 | R$ 1,408128 | R$ 219.533,23 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 626.896.978,14 | R$ 1,405626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 624.410.384,43 | R$ 1,400051 | R$ 99.106,36 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 626.260.174,69 | R$ 1,404421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 625.266.782,82 | R$ 1,402194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 623.782.273,26 | R$ 1,398856 | R$ 0,00 | R$ 3.653,97 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 624.542.643,35 | R$ 1,400562 | R$ 0,00 | R$ 376,13 | 8 |