Patrimônio líquido
R$ 404.948.384,90
classe
R$ 404.948.384,90
R$ 1,43
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
14,40%
Fundo/Casca
MULTIPREV 27 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.844/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPREV 27 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.844/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 404.948.384,90 | R$ 1,428665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 404.548.073,78 | R$ 1,427253 | R$ 207.397,09 | R$ 60.682,76 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 404.369.411,37 | R$ 1,427140 | R$ 26.583,83 | R$ 1.790,34 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 403.990.126,30 | R$ 1,425889 | R$ 972.343,08 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 402.444.421,47 | R$ 1,423861 | R$ 7,20 | R$ 138.008,18 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 402.534.460,66 | R$ 1,423691 | R$ 1.086.840,47 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 401.030.269,10 | R$ 1,422211 | R$ 0,00 | R$ 45.249,04 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 400.991.997,41 | R$ 1,421915 | R$ 25,00 | R$ 623.752,22 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 401.650.861,62 | R$ 1,422039 | R$ 21.640,51 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 401.483.055,51 | R$ 1,421522 | R$ 0,00 | R$ 73,16 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 401.221.758,14 | R$ 1,420596 | R$ 161,15 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 400.942.761,17 | R$ 1,419609 | R$ 8.744,75 | R$ 15.526,02 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 400.317.233,97 | R$ 1,417370 | R$ 1.516,62 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 399.985.126,03 | R$ 1,416200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 399.984.500,67 | R$ 1,416197 | R$ 147.131,10 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 399.778.165,14 | R$ 1,415988 | R$ 24,26 | R$ 66.773,04 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 399.483.395,39 | R$ 1,414707 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 398.952.464,36 | R$ 1,412841 | R$ 0,00 | R$ 545,76 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 399.125.003,33 | R$ 1,413450 | R$ 69.436,77 | R$ 45.864,27 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 398.384.557,17 | R$ 1,410911 | R$ 45.864,27 | R$ 497.583,82 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 398.491.021,20 | R$ 1,409699 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 398.038.297,93 | R$ 1,408097 | R$ 1.183,92 | R$ 47.312,22 | 8 |