Patrimônio líquido
R$ 396.532.215,54
classe
R$ 396.532.215,54
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
13,80%
Fundo/Casca
MULTIPREV 27 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.844/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MULTIPREV 27 ITAÚ FIF MULT RESP LIMITADA
51.059.844/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 396.532.215,54 | R$ 1,400317 | R$ 395,96 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 396.253.174,95 | R$ 1,399331 | R$ 0,00 | R$ 2.305,89 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 395.736.996,93 | R$ 1,397500 | R$ 57.342,73 | R$ 11.220,04 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 395.537.150,62 | R$ 1,396957 | R$ 0,00 | R$ 2.253,15 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 395.168.627,25 | R$ 1,395648 | R$ 121,33 | R$ 1.001.330,12 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 396.250.377,78 | R$ 1,395932 | R$ 158,22 | R$ 1.116,57 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 396.131.166,92 | R$ 1,395508 | R$ 0,00 | R$ 22.736,31 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 395.931.495,29 | R$ 1,394725 | R$ 66.129,16 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 395.799.842,38 | R$ 1,394494 | R$ 2.277,41 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 395.729.760,65 | R$ 1,394255 | R$ 224.068,01 | R$ 127.466,69 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 395.022.261,94 | R$ 1,392102 | R$ 40.274,48 | R$ 10.700.213,80 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 405.700.041,39 | R$ 1,392163 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 405.355.680,68 | R$ 1,390990 | R$ 1.085.768,02 | R$ 191.963,02 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 404.393.584,62 | R$ 1,390755 | R$ 211.230,95 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 403.675.109,28 | R$ 1,389010 | R$ 23.331,78 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 403.286.841,28 | R$ 1,387754 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 402.899.580,41 | R$ 1,386426 | R$ 302.886,79 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 402.662.489,92 | R$ 1,386652 | R$ 0,00 | R$ 16.072,11 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 402.477.209,61 | R$ 1,385959 | R$ 1.388,66 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 402.049.276,56 | R$ 1,384483 | R$ 0,00 | R$ 2.165,70 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 401.448.327,18 | R$ 1,382413 | R$ 0,00 | R$ 98.954,96 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 401.447.213,99 | R$ 1,382069 | R$ 0,00 | R$ 745.772,41 | 8 |