Fundos | ANBIMA Data

classe

SIÃO FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.682.688/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

19/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

-

Dias

Cotistas

0

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da classe

SIÃO FIP MULT

49.682.688/0001-26

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

SIÃO FIP MULT

49.682.688/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 16.884.048.093,77	0
30/11/2023	R$ 16.883.886.443,99	R$ 1.500.763,872371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 16.883.943.673,54	R$ 1.500.768,959354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 17.432.287.666,62	R$ 1.549.509,802120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 17.521.254.949,40	R$ 1.557.418,358230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 17.521.006.393,00	R$ 1.557.422,790000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 17.521.063.013,76	R$ 1.557.427,823445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 17.940.591.814,20	R$ 1.594.719,272373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 17.940.648.712,10	R$ 1.594.724,329964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 11.250.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 11.250.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.