Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
21/10/2024
R$ 5.000,00
4
Dias
0
8,29%
Fundo/Casca
WHG RF INSTITUCIONAL ATIVO FI RF LP
50.890.818/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG RF INSTITUCIONAL ATIVO FI RF LP
50.890.818/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,117534 | R$ 0,00 | R$ 18.517.098,61 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 18.515.162,10 | R$ 1,117417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 18.508.884,71 | R$ 1,117038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 18.503.250,56 | R$ 1,116698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 18.499.749,98 | R$ 1,116487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 18.492.819,08 | R$ 1,116068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 18.487.130,73 | R$ 1,115725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 18.482.450,89 | R$ 1,115443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 18.477.489,34 | R$ 1,115143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 18.474.578,16 | R$ 1,114968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 18.465.321,76 | R$ 1,114409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 18.457.605,92 | R$ 1,113943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 18.457.276,59 | R$ 1,113923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 18.452.295,88 | R$ 1,113623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 18.442.875,23 | R$ 1,113054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 18.435.948,86 | R$ 1,112636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 18.431.809,47 | R$ 1,112386 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 16.423.484,29 | R$ 1,111823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 16.421.607,19 | R$ 1,111696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 16.407.638,62 | R$ 1,110750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 16.398.720,11 | R$ 1,110146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 16.394.619,56 | R$ 1,109869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |