Patrimônio líquido
R$ 275.746.821,38
classe
R$ 275.746.821,38
R$ 1,38
01/10/2026
-
62
Dias
32
11,62%
Fundo/Casca
TFO BERGAMO CIA - RESP LIMITADA
50.710.699/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO BERGAMO CIA - RESP LIMITADA
50.710.699/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 275.746.821,38 | R$ 1,382035 | R$ 337.619,99 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 274.078.571,50 | R$ 1,375357 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 269.886.685,68 | R$ 1,354433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 268.110.435,91 | R$ 1,345519 | R$ 168.750,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 271.412.518,42 | R$ 1,362949 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 271.154.440,56 | R$ 1,363914 | R$ 1.260.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 271.866.904,73 | R$ 1,373882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 273.682.939,63 | R$ 1,383059 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 273.325.630,28 | R$ 1,382769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 269.293.928,04 | R$ 1,362373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 269.502.319,46 | R$ 1,363427 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 268.607.364,75 | R$ 1,363452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 268.621.778,16 | R$ 1,363526 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 268.101.474,75 | R$ 1,361569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 269.859.962,29 | R$ 1,370499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 271.757.284,43 | R$ 1,380135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 268.438.916,40 | R$ 1,363283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 270.270.562,71 | R$ 1,372585 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 269.654.172,59 | R$ 1,369112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 269.283.164,16 | R$ 1,367229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 268.531.943,07 | R$ 1,363414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/09/2026 | R$ 262.962.802,26 | R$ 1,335138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |