Patrimônio líquido
R$ 253.678.713,92
classe
R$ 253.678.713,92
R$ 1,29
19/08/2026
-
62
Dias
32
11,43%
Fundo/Casca
TFO BERGAMO CIA - RESP LIMITADA
50.710.699/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO BERGAMO CIA - RESP LIMITADA
50.710.699/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 253.678.713,92 | R$ 1,287568 | R$ 1.012.703,41 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 250.503.368,86 | R$ 1,276547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 251.982.106,49 | R$ 1,284083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 252.644.808,88 | R$ 1,287460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 251.845.825,42 | R$ 1,283388 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 250.728.431,56 | R$ 1,280440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 251.666.755,03 | R$ 1,285232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 255.152.662,02 | R$ 1,303034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 256.590.775,32 | R$ 1,310378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 258.699.767,00 | R$ 1,321148 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 259.561.789,72 | R$ 1,335878 | R$ 661.875,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 257.606.899,51 | R$ 1,329207 | R$ 170.025,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 256.109.602,21 | R$ 1,322354 | R$ 120.000,00 | R$ 916.875,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 255.707.789,89 | R$ 1,316184 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 255.457.261,03 | R$ 1,315126 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 251.720.915,28 | R$ 1,296119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 254.851.919,38 | R$ 1,312240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 253.764.017,00 | R$ 1,306639 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 251.127.698,81 | R$ 1,296129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 253.367.066,63 | R$ 1,307687 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 254.540.328,17 | R$ 1,315300 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 251.925.050,17 | R$ 1,302246 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 31 |