Patrimônio líquido
R$ 322.958.307,47
subclasse
R$ 322.958.307,47
R$ 1,28
11/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
8
12,52%
Fundo/Casca
KINEA INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
50.326.147/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
50.326.147/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
G27XG1748895563
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 322.958.307,47 | R$ 1,276835 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2025 | R$ 322.367.336,37 | R$ 1,276079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2025 | R$ 322.186.773,29 | R$ 1,275364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/06/2025 | R$ 322.011.266,06 | R$ 1,274670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2025 | R$ 321.801.593,58 | R$ 1,273840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/06/2025 | R$ 321.614.150,75 | R$ 1,273098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2025 | R$ 321.437.765,66 | R$ 1,272399 | R$ 9.000.000,00 | R$ 12.000,00 | 8 |
| 02/06/2025 | R$ 312.268.599,89 | R$ 1,271662 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 310.113.937,97 | R$ 1,271028 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2025 | R$ 307.944.319,79 | R$ 1,270328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/05/2025 | R$ 307.781.742,06 | R$ 1,269657 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/05/2025 | R$ 301.600.591,68 | R$ 1,268895 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/05/2025 | R$ 290.935.725,11 | R$ 1,268177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/05/2025 | R$ 290.779.089,52 | R$ 1,267494 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/05/2025 | R$ 280.614.801,75 | R$ 1,266752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/05/2025 | R$ 280.460.864,51 | R$ 1,266057 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/05/2025 | R$ 270.314.340,79 | R$ 1,265371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/05/2025 | R$ 270.153.722,35 | R$ 1,264620 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/05/2025 | R$ 260.013.172,55 | R$ 1,263936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/05/2025 | R$ 259.861.359,02 | R$ 1,263198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/05/2025 | R$ 259.717.142,23 | R$ 1,262497 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2025 | R$ 255.558.378,02 | R$ 1,261713 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |