Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
24/06/2026
-
1
Dias
0
14,37%
Fundo/Casca
MAG ZONA DA MATA II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.033.335/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG ZONA DA MATA II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.033.335/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,493558 | R$ 0,00 | R$ 20.352.681,46 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 20.342.163,29 | R$ 1,492786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.363.030,47 | R$ 1,494317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.352.662,48 | R$ 1,493556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.342.365,29 | R$ 1,492801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.331.872,42 | R$ 1,492031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.321.407,19 | R$ 1,491263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.310.316,86 | R$ 1,490449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.299.831,45 | R$ 1,489679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.289.326,86 | R$ 1,488908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.278.852,40 | R$ 1,488140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 20.267.648,09 | R$ 1,487318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 20.257.149,43 | R$ 1,486547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 20.246.710,20 | R$ 1,485781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 20.236.205,29 | R$ 1,485010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 20.225.590,29 | R$ 1,484231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 20.214.935,06 | R$ 1,483449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.204.346,87 | R$ 1,482672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 20.375.294,78 | R$ 1,481980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 20.365.793,95 | R$ 1,481289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 20.356.305,29 | R$ 1,480599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 20.346.774,26 | R$ 1,479906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |