Patrimônio líquido
R$ 34.084.653,76
classe
R$ 34.084.653,76
R$ 11,21
20/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
9,40%
Fundo/Casca
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49.490.398/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
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49.490.398/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.084.653,76 | R$ 11,210339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.013.452,68 | R$ 11,186921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.890.348,57 | R$ 11,146433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.923.004,66 | R$ 11,157173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.679.494,57 | R$ 11,077083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.659.250,46 | R$ 11,070425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.669.841,46 | R$ 11,073909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.622.355,26 | R$ 11,058291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.597.345,92 | R$ 11,050065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.703.765,28 | R$ 11,085066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.517.868,14 | R$ 11,023925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.589.059,24 | R$ 11,047340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.575.657,85 | R$ 11,042932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.563.169,75 | R$ 11,038825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.410.233,91 | R$ 10,988524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.175.978,60 | R$ 10,911479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.894.597,51 | R$ 10,818933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.203.359,24 | R$ 10,920484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.338.456,12 | R$ 10,964917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.399.412,00 | R$ 10,984965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.259.489,07 | R$ 10,938945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.290.503,19 | R$ 10,949145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |