Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 990,19
08/03/2024
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FS TATUÍ FC DE FI MULT CRED PRIV
49.745.247/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FS TATUÍ FC DE FI MULT CRED PRIV
49.745.247/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 990,185006 | R$ 11.836,11 | R$ 6.108.957,39 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 6.097.114,93 | R$ 990,183975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 6.150.029,07 | R$ 998,777340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 6.144.363,61 | R$ 997,857257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 6.137.241,88 | R$ 996,700674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 6.137.663,21 | R$ 996,769099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 6.128.583,85 | R$ 995,294592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 6.139.204,56 | R$ 997,019417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 6.140.993,25 | R$ 997,309904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 6.136.114,95 | R$ 996,517658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 6.137.877,57 | R$ 996,803911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 6.134.674,46 | R$ 996,283720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 6.129.123,36 | R$ 995,382210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 6.124.976,04 | R$ 994,708676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 6.221.468,64 | R$ 1.010,379272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 6.217.625,79 | R$ 1.009,755186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 6.211.546,60 | R$ 1.008,767913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 6.205.271,44 | R$ 1.007,748814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 6.208.818,16 | R$ 1.008,324809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 6.201.560,18 | R$ 1.007,146098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 6.195.486,20 | R$ 1.006,159671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 6.189.433,64 | R$ 1.005,176723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |