Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE NEW JADE II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

49.687.347/0001-43

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 7.750.031.354,63

Valor da cota

R$ 1.166,23

31/03/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEW JADE II FIP MULT

49.687.347/0001-43

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ÚNICA CLASSE NEW JADE II FIP MULT

49.687.347/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/04/2026, 17h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2026	R$ 7.750.031.354,63	R$ 1.166,232521	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 7.750.106.354,63	R$ 1.166,243808	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2025	R$ 7.750.151.353,43	R$ 1.166,250579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2025	R$ 7.750.176.351,85	R$ 1.166,254341	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2025	R$ 7.750.202.387,85	R$ 1.166,258259	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 7.750.227.387,85	R$ 1.166,262021	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 7.750.253.423,85	R$ 1.166,265939	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 7.750.278.423,85	R$ 1.166,269701	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 6.610.677.130,69	R$ 994,783024	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 6.610.740.530,35	R$ 994,792564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 6.610.771.083,95	R$ 994,797162	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2025	R$ 6.610.800.375,67	R$ 994,801570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 6.610.830.929,27	R$ 994,806168	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 6.610.860.898,63	R$ 994,810678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 6.610.883.848,04	R$ 994,814131	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 6.610.938.123,03	R$ 994,822298	R$ 25.000,00	R$ 0,00	4
30/09/2024	R$ 6.610.943.297,99	R$ 994,826839	R$ 25.000,00	R$ 0,00	4
30/08/2024	R$ 6.610.930.022,78	R$ 994,828604	R$ 25.000,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 6.610.830.053,68	R$ 994,817322	R$ 25.000,00	R$ 0,00	3
28/06/2024	R$ 6.609.915.866,92	R$ 994,683515	R$ 25.000,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 6.610.944.647,13	R$ 994,842091	R$ 82.000,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 6.610.892.145,67	R$ 994,846530	R$ 28.000,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.