Patrimônio líquido
R$ 170.444.288,27
classe
R$ 170.444.288,27
R$ 1,48
20/08/2026
-
0
Dias
9325
14,66%
Fundo/Casca
TREND PE XVI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.590/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XVI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.590/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.444.288,27 | R$ 1,480803 | R$ 0,00 | R$ 6.209.608,69 | 9325 |
| 19/08/2026 | R$ 176.562.903,12 | R$ 1,480040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 18/08/2026 | R$ 176.472.999,33 | R$ 1,479286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 17/08/2026 | R$ 176.375.751,10 | R$ 1,478471 | R$ 2.117,30 | R$ 273,06 | 9325 |
| 14/08/2026 | R$ 176.279.324,99 | R$ 1,477678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 13/08/2026 | R$ 176.186.575,50 | R$ 1,476901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 12/08/2026 | R$ 176.094.097,93 | R$ 1,476126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 11/08/2026 | R$ 176.001.060,24 | R$ 1,475346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 10/08/2026 | R$ 175.909.037,63 | R$ 1,474574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 07/08/2026 | R$ 175.817.195,34 | R$ 1,473805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 06/08/2026 | R$ 175.725.707,28 | R$ 1,473038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 05/08/2026 | R$ 175.633.162,86 | R$ 1,472262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 04/08/2026 | R$ 175.540.851,43 | R$ 1,471488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 03/08/2026 | R$ 175.449.198,00 | R$ 1,470720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 31/07/2026 | R$ 175.356.671,49 | R$ 1,469944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 30/07/2026 | R$ 175.263.200,65 | R$ 1,469161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 29/07/2026 | R$ 175.170.247,03 | R$ 1,468382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 28/07/2026 | R$ 175.077.076,62 | R$ 1,467601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 27/07/2026 | R$ 174.985.266,69 | R$ 1,466831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 24/07/2026 | R$ 174.893.568,19 | R$ 1,466062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 23/07/2026 | R$ 174.801.132,70 | R$ 1,465287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 22/07/2026 | R$ 174.708.483,22 | R$ 1,464511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |