Patrimônio líquido
R$ 172.988.361,52
classe
R$ 172.988.361,52
R$ 1,50
02/10/2026
-
0
Dias
9324
14,43%
Fundo/Casca
TREND PE XVI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.590/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XVI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.716.590/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 172.988.361,52 | R$ 1,503007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 01/10/2026 | R$ 172.904.310,41 | R$ 1,502277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 30/09/2026 | R$ 172.821.051,16 | R$ 1,501554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 29/09/2026 | R$ 172.749.522,96 | R$ 1,500932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 28/09/2026 | R$ 172.672.142,36 | R$ 1,500260 | R$ 1.979,00 | R$ 4.132,82 | 9324 |
| 25/09/2026 | R$ 172.600.945,17 | R$ 1,499623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 24/09/2026 | R$ 172.518.482,46 | R$ 1,498906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 23/09/2026 | R$ 172.434.290,83 | R$ 1,498175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 22/09/2026 | R$ 172.348.181,92 | R$ 1,497427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 21/09/2026 | R$ 172.263.529,17 | R$ 1,496691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 18/09/2026 | R$ 172.177.438,56 | R$ 1,495943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 17/09/2026 | R$ 172.091.480,87 | R$ 1,495196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9324 |
| 16/09/2026 | R$ 172.004.536,29 | R$ 1,494441 | R$ 5.935,00 | R$ 11.644,76 | 9324 |
| 15/09/2026 | R$ 171.923.881,47 | R$ 1,493690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 14/09/2026 | R$ 171.835.834,39 | R$ 1,492925 | R$ 3.957,00 | R$ 7.755,32 | 9325 |
| 11/09/2026 | R$ 171.751.710,30 | R$ 1,492162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 10/09/2026 | R$ 171.666.004,00 | R$ 1,491417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 09/09/2026 | R$ 171.581.040,55 | R$ 1,490679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 08/09/2026 | R$ 171.494.872,30 | R$ 1,489930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 04/09/2026 | R$ 171.410.374,17 | R$ 1,489196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 03/09/2026 | R$ 171.324.062,17 | R$ 1,488446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |
| 02/09/2026 | R$ 171.238.166,19 | R$ 1,487700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9325 |