Patrimônio líquido
R$ 22.733.097,09
classe
R$ 22.733.097,09
R$ 127,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,18%
Fundo/Casca
IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.890.486/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.890.486/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.733.097,09 | R$ 127,166179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.678.266,43 | R$ 126,859463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.659.235,14 | R$ 126,753005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.671.073,52 | R$ 126,819227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.583.717,16 | R$ 126,330566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.633.472,31 | R$ 126,608890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.646.035,65 | R$ 126,679168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.618.061,44 | R$ 126,522684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.610.117,98 | R$ 126,478249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.659.297,37 | R$ 126,753353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.533.220,47 | R$ 126,048094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.582.919,09 | R$ 126,326102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.557.053,37 | R$ 126,181412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.579.510,95 | R$ 126,307037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.497.067,20 | R$ 125,845857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.412.641,16 | R$ 125,373588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.328.655,18 | R$ 124,903780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.426.645,63 | R$ 125,451927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.519.316,79 | R$ 125,970318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.483.294,38 | R$ 125,768813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.379.954,39 | R$ 125,190742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.379.327,65 | R$ 125,187236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |