Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA SIRIUS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

49.200.794/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,59

18/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALPHA SIRIUS FI MULT

49.200.794/0001-26

FIF

ÓRAMA DTVM

ANTARES ADMIN DE RECURSOS SC LTDA

ALPHA SIRIUS FI MULT

49.200.794/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,593996	R$ 0,00	R$ 144.422,30	4
17/08/2023	R$ 144.422,30	R$ 0,594522	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2023	R$ 144.548,35	R$ 0,595041	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2023	R$ 144.674,38	R$ 0,595560	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2023	R$ 152.680,74	R$ 0,628518	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2023	R$ 152.787,55	R$ 0,628958	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2023	R$ 152.894,25	R$ 0,629397	R$ 0,00	R$ 629,39	5
09/08/2023	R$ 153.629,13	R$ 0,629830	R$ 0,00	R$ 65.771,96	7
08/08/2023	R$ 219.505,26	R$ 0,630128	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/08/2023	R$ 219.609,51	R$ 0,630428	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/08/2023	R$ 220.339,96	R$ 0,632525	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/08/2023	R$ 220.440,54	R$ 0,632813	R$ 0,00	R$ 5.903,50	9
02/08/2023	R$ 226.369,72	R$ 0,632885	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/08/2023	R$ 226.507,17	R$ 0,633269	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2023	R$ 227.701,53	R$ 0,636609	R$ 0,00	R$ 3.405,88	10
28/07/2023	R$ 231.033,25	R$ 0,636404	R$ 0,00	R$ 140.825,81	11
27/07/2023	R$ 371.774,42	R$ 0,636259	R$ 0,00	R$ 34.092,31	12
26/07/2023	R$ 405.778,98	R$ 0,636122	R$ 0,00	R$ 209.846,24	14
25/07/2023	R$ 615.523,41	R$ 0,636017	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/07/2023	R$ 615.421,77	R$ 0,635912	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/07/2023	R$ 615.320,27	R$ 0,635807	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/07/2023	R$ 615.220,82	R$ 0,635704	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.