Patrimônio líquido
R$ 116.678.985,51
classe
R$ 116.678.985,51
R$ 169,11
02/10/2026
-
3
Dias
1
32,06%
Fundo/Casca
ELETROS ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.896/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
ELETROS ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.896/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 116.678.985,51 | R$ 169,109134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 113.715.533,05 | R$ 164,814042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 113.335.155,51 | R$ 164,262741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 111.810.173,22 | R$ 162,052502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 111.410.866,90 | R$ 161,473766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 111.565.236,43 | R$ 161,697502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 111.801.734,42 | R$ 162,040271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 112.812.276,87 | R$ 163,504905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 113.712.020,33 | R$ 164,808951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 113.140.305,89 | R$ 163,980335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 112.229.727,10 | R$ 162,660584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 112.742.609,90 | R$ 163,403933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 112.433.824,58 | R$ 162,956393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 113.164.043,85 | R$ 164,014739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 112.576.893,14 | R$ 163,163750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 113.695.330,80 | R$ 164,784762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 114.211.855,98 | R$ 165,533390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 112.615.066,02 | R$ 163,219076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 113.609.816,71 | R$ 164,660822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 112.376.922,24 | R$ 162,873922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 112.390.076,33 | R$ 162,892987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 112.625.262,37 | R$ 163,233854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |