Patrimônio líquido
R$ 102.467.719,09
classe
R$ 102.467.719,09
R$ 148,51
19/08/2026
-
3
Dias
1
23,07%
Fundo/Casca
ELETROS ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.896/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
ELETROS ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.896/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.467.719,09 | R$ 148,511980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.613.795,52 | R$ 147,274343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.823.731,54 | R$ 147,578614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.003.381,19 | R$ 147,838990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.041.606,56 | R$ 147,894392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.258.627,15 | R$ 148,208932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.316.554,68 | R$ 148,292890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.939.935,53 | R$ 152,095097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.045.501,72 | R$ 152,248099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.714.873,17 | R$ 154,667609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.102.182,97 | R$ 156,678312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.111.873,31 | R$ 156,692357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.135.442,19 | R$ 156,726516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 108.227.701,62 | R$ 156,860233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.825.467,88 | R$ 156,277254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.841.831,02 | R$ 153,402262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.278.556,80 | R$ 155,484586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.559.506,88 | R$ 154,442429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.664.589,84 | R$ 153,145377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.163.640,80 | R$ 155,318032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.608.844,67 | R$ 155,963290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 105.168.658,45 | R$ 152,426597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |