Patrimônio líquido
R$ 10.261.098,30
classe
R$ 10.261.098,30
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 5.000,00
92
Dias
11
-5,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.770.341/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIS INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.770.341/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.261.098,30 | R$ 1,377751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 10.351.586,49 | R$ 1,389901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 10.295.386,85 | R$ 1,382355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 10.310.700,34 | R$ 1,384411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 10.339.160,18 | R$ 1,388232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 10.029.398,01 | R$ 1,346641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 10.050.433,29 | R$ 1,349465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 9.948.003,19 | R$ 1,335712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 10.285.519,14 | R$ 1,381030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 10.314.836,43 | R$ 1,384966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 10.692.541,26 | R$ 1,435681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 10.777.211,27 | R$ 1,447049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 10.661.192,34 | R$ 1,431471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 11.047.829,38 | R$ 1,483385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 10.833.801,54 | R$ 1,454648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 10.779.598,95 | R$ 1,447370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 10.685.507,05 | R$ 1,434736 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 10.960.659,23 | R$ 1,452648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 10.936.871,10 | R$ 1,449496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 10.927.522,56 | R$ 1,448257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 10.892.406,49 | R$ 1,443603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 11.004.026,08 | R$ 1,458396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |