Patrimônio líquido
R$ 30.887.302,74
classe
R$ 30.887.302,74
R$ 2.416,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAGIC FIDC
49.998.142/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
MAGIC FIDC
49.998.142/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.887.302,74 | R$ 2.416,006656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.810.794,13 | R$ 2.410,022148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 30.736.072,08 | R$ 2.404,177385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 28.324.440,18 | R$ 2.215,539395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.256.711,77 | R$ 2.210,241674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.180.492,59 | R$ 2.204,279806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 28.122.540,33 | R$ 2.199,746776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 28.052.459,63 | R$ 2.194,265060 | R$ 18.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 9.930.235,88 | R$ 2.176,861307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 9.875.262,95 | R$ 2.164,810390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 9.805.671,16 | R$ 2.149,554793 | R$ 39.848,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 9.700.784,66 | R$ 2.135,275328 | R$ 39.848,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.601.066,78 | R$ 2.122,084377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.542.815,08 | R$ 2.109,209243 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.460.001,14 | R$ 2.097,488940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.404.681,48 | R$ 2.085,223363 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.354.923,80 | R$ 2.071,865079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.286.680,42 | R$ 2.049,616020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.197.610,39 | R$ 3.344,213990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.072.705,98 | R$ 3.303,252719 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 1.089.020,98 | R$ 644,966102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.097.364,93 | R$ 649,907756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |