Patrimônio líquido
R$ 47.178.908,56
classe
R$ 47.178.908,56
R$ 1.558,33
19/08/2026
-
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A DE COTAS DO MOMENTO PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
50.041.229/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A DE COTAS DO MOMENTO PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA-SUB
50.041.229/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.178.908,56 | R$ 1.558,327065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 47.143.457,78 | R$ 1.557,156120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 47.107.739,05 | R$ 1.555,976324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 47.072.248,62 | R$ 1.554,804069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 47.036.897,89 | R$ 1.553,636429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 47.001.690,85 | R$ 1.552,473535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 46.966.542,91 | R$ 1.551,312593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 46.936.684,22 | R$ 1.550,326355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 46.901.695,16 | R$ 1.549,170661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 46.866.525,61 | R$ 1.548,009005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 46.831.275,42 | R$ 1.546,844685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 46.796.079,92 | R$ 1.545,682172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 46.760.459,81 | R$ 1.544,505634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 46.724.866,18 | R$ 1.543,329971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 46.661.773,60 | R$ 1.541,246012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 46.621.245,94 | R$ 1.539,907377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 46.579.990,07 | R$ 1.538,544689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 46.539.043,53 | R$ 1.537,192218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 46.498.145,37 | R$ 1.535,841345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 46.457.884,69 | R$ 1.534,511528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 46.417.514,29 | R$ 1.533,178087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 21/07/2026 | R$ 46.377.229,26 | R$ 1.531,847466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |