Patrimônio líquido
R$ 38.228.377,68
classe
R$ 38.228.377,68
R$ 1.262,69
01/10/2026
-
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A DE COTAS DO MOMENTO PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
50.041.229/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A DE COTAS DO MOMENTO PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA-SUB
50.041.229/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 38.228.377,68 | R$ 1.262,689566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2026 | R$ 38.192.619,53 | R$ 1.261,508469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/09/2026 | R$ 38.172.425,87 | R$ 1.260,841469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/09/2026 | R$ 38.158.762,44 | R$ 1.260,390163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/09/2026 | R$ 38.138.287,69 | R$ 1.259,713879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/09/2026 | R$ 38.117.545,66 | R$ 1.259,028766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/09/2026 | R$ 38.096.777,48 | R$ 1.258,342790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/09/2026 | R$ 37.863.894,59 | R$ 1.250,650630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 21/09/2026 | R$ 37.839.707,46 | R$ 1.249,851725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/09/2026 | R$ 37.815.498,74 | R$ 1.249,052107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/09/2026 | R$ 37.786.923,05 | R$ 1.248,108248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 16/09/2026 | R$ 47.758.772,01 | R$ 1.577,480049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 15/09/2026 | R$ 47.730.592,46 | R$ 1.576,549274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/09/2026 | R$ 47.702.440,55 | R$ 1.575,619412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/09/2026 | R$ 47.674.367,60 | R$ 1.574,692158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/09/2026 | R$ 47.646.317,95 | R$ 1.573,765673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 09/09/2026 | R$ 47.618.385,93 | R$ 1.572,843074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 08/09/2026 | R$ 47.590.452,65 | R$ 1.571,920433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/09/2026 | R$ 47.562.581,31 | R$ 1.570,999838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/09/2026 | R$ 47.534.631,48 | R$ 1.570,076651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 02/09/2026 | R$ 47.520.451,85 | R$ 1.569,608295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 01/09/2026 | R$ 47.492.231,80 | R$ 1.568,676183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |