Patrimônio líquido
R$ 108.706.019,29
classe
R$ 108.706.019,29
R$ 5.451,81
18/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
5
30,92%
Fundo/Casca
PLATA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
17.198.361/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
PLATA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
17.198.361/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 108.706.019,29 | R$ 5.451,810751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 108.362.772,87 | R$ 5.434,596299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 107.983.323,88 | R$ 5.415,566221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 107.811.197,63 | R$ 5.406,933767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 107.274.366,02 | R$ 5.380,010655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 107.039.370,11 | R$ 5.368,225169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 107.913.082,45 | R$ 5.412,043481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 106.126.852,51 | R$ 5.322,460700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 105.816.983,50 | R$ 5.306,920188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 105.349.186,49 | R$ 5.283,459290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 105.537.106,30 | R$ 5.292,883821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 105.174.405,33 | R$ 5.274,693687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 105.174.405,33 | R$ 5.274,693687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 104.193.799,74 | R$ 5.225,514478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 104.193.799,74 | R$ 5.225,514478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 104.388.705,50 | R$ 5.235,289367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 104.193.799,74 | R$ 5.225,514478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 103.994.194,68 | R$ 5.215,503910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 103.956.478,86 | R$ 5.213,612391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 103.861.099,73 | R$ 5.208,828948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 103.668.753,42 | R$ 5.199,182420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 103.530.262,11 | R$ 5.192,236821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |