Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 3,47108,74%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 48.885.708/0001-01
Código ANBIMAF0000707414
Classe
CNPJ 48.885.708/0001-01
Código ANBIMAC0000707414
R$ 3,47108,74%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 0,00
5
Dias úteis/corridos
0,10%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 379.190.912,21 | 3,465571 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 394.005.753,61 | 3,600970 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 391.894.249,68 | 3,581672 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 383.763.804,08 | 3,507365 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 370.857.903,01 | 3,389413 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 371.548.522,62 | 3,395725 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 365.186.119,05 | 3,337576 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 360.841.039,10 | 3,297865 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 360.766.126,65 | 3,297180 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 357.776.382,63 | 3,269856 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 349.396.100,65 | 3,193265 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 347.893.700,61 | 3,179534 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 349.246.102,99 | 3,191894 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 356.293.239,80 | 3,256301 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 336.095.473,60 | 3,071706 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 326.592.433,32 | 2,984854 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 324.914.815,95 | 2,969521 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 324.413.810,68 | 2,964942 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 314.597.517,00 | 2,875227 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 315.051.392,92 | 2,879376 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 312.182.366,36 | 2,853154 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 313.769.014,62 | 2,867655 | 0,00 | 0,00 | 1 |