Patrimônio líquido
R$ 1.593.899,84
classe
R$ 1.593.899,84
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias
1
10,88%
Fundo/Casca
NEO RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
50.672.014/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
50.672.014/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.593.899,84 | R$ 1,328338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.593.388,45 | R$ 1,327912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.590.554,63 | R$ 1,325550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.589.588,95 | R$ 1,324746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.586.887,56 | R$ 1,322494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.589.994,96 | R$ 1,325084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.588.289,97 | R$ 1,323663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.589.896,75 | R$ 1,325002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.593.509,64 | R$ 1,328013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.592.556,93 | R$ 1,327219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.588.790,35 | R$ 1,324080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.591.566,48 | R$ 1,326394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.594.041,11 | R$ 1,328456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.594.240,05 | R$ 1,328622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.592.569,01 | R$ 1,327229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.588.633,42 | R$ 1,323949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.584.909,91 | R$ 1,320846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.584.848,08 | R$ 1,320795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.576.927,93 | R$ 1,314194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.577.033,13 | R$ 1,314282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.573.680,49 | R$ 1,311488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.573.579,90 | R$ 1,311404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |