Patrimônio líquido
R$ 4.858.886,75
classe
R$ 4.858.886,75
R$ 1.103,92
21/07/2026
-
0
Dias
26
-12,78%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL VALADIER FIF
43.596.888/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CONTEA CAPITAL VALADIER FIF
43.596.888/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 4.858.886,75 | R$ 1.103,922361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/07/2026 | R$ 4.860.031,57 | R$ 1.104,182460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/07/2026 | R$ 4.888.616,82 | R$ 1.110,676931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/07/2026 | R$ 4.891.133,28 | R$ 1.111,248662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/07/2026 | R$ 4.904.817,01 | R$ 1.114,357558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/07/2026 | R$ 4.915.049,35 | R$ 1.116,682311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/07/2026 | R$ 4.915.386,79 | R$ 1.116,758976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/07/2026 | R$ 4.937.641,03 | R$ 1.121,815063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/07/2026 | R$ 4.937.146,55 | R$ 1.121,702719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/07/2026 | R$ 4.936.716,28 | R$ 1.121,604963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/07/2026 | R$ 4.939.825,16 | R$ 1.122,311290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/07/2026 | R$ 4.939.354,28 | R$ 1.122,204307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/07/2026 | R$ 4.964.694,66 | R$ 1.127,961554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/07/2026 | R$ 4.927.528,87 | R$ 1.119,517615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/07/2026 | R$ 4.934.029,36 | R$ 1.120,994504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 4.942.618,39 | R$ 1.122,945902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/06/2026 | R$ 4.950.867,93 | R$ 1.124,820169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/06/2026 | R$ 4.969.593,14 | R$ 1.129,074472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/06/2026 | R$ 4.970.113,20 | R$ 1.129,192628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/06/2026 | R$ 4.978.788,09 | R$ 1.131,163533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/06/2026 | R$ 4.980.280,28 | R$ 1.131,502554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/06/2026 | R$ 4.980.765,76 | R$ 1.131,612853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |