Patrimônio líquido
R$ 11.015.456,11
classe
R$ 11.015.456,11
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
13
6,37%
Fundo/Casca
RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
50.678.270/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
50.678.270/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.015.456,11 | R$ 1,244627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 11.000.832,14 | R$ 1,242974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 10.976.597,30 | R$ 1,240236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 10.969.830,95 | R$ 1,239471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 10.926.847,44 | R$ 1,234615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 10.946.194,88 | R$ 1,236801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 10.965.605,22 | R$ 1,238994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 10.942.071,89 | R$ 1,236335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 10.939.627,54 | R$ 1,236059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 10.954.962,59 | R$ 1,237792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 10.909.028,06 | R$ 1,232601 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 11.923.851,45 | R$ 1,234136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 11.905.289,13 | R$ 1,232214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 11.910.978,68 | R$ 1,232803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 11.871.649,71 | R$ 1,228733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 11.835.265,06 | R$ 1,224967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 11.783.120,84 | R$ 1,219570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 11.826.999,34 | R$ 1,224111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 11.845.794,03 | R$ 1,226057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 11.826.283,26 | R$ 1,224037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 11.777.130,67 | R$ 1,218950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 11.764.067,94 | R$ 1,217598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |