Patrimônio líquido
R$ 30.029.179,71
classe
R$ 30.029.179,71
R$ 1,37
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.682/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.682/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.029.179,71 | R$ 1,373345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.983.341,44 | R$ 1,371249 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.915.746,06 | R$ 1,368979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.906.439,00 | R$ 1,368554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.866.631,58 | R$ 1,366732 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.889.355,17 | R$ 1,366902 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.911.973,87 | R$ 1,366519 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.793.235,61 | R$ 1,365477 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.672.634,44 | R$ 1,364530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.661.895,01 | R$ 1,364036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.591.625,37 | R$ 1,360805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.592.927,46 | R$ 1,360864 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.537.940,47 | R$ 1,359622 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.493.091,60 | R$ 1,359814 | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.276.676,07 | R$ 1,358078 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.280.105,16 | R$ 1,356662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.248.546,83 | R$ 1,355199 | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.055.219,82 | R$ 1,356725 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.090.482,31 | R$ 1,357064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.052.842,92 | R$ 1,355308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.995.477,11 | R$ 1,352632 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.255.459,97 | R$ 1,351476 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 1 |