Patrimônio líquido
R$ 145.515.109,09
classe
R$ 145.515.109,09
R$ 0,74
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
7
24,71%
Fundo/Casca
SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FIF RESP LIMITADA
47.280.061/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FIF RESP LIMITADA
47.280.061/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.515.109,09 | R$ 0,735415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 144.739.276,52 | R$ 0,731494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 145.395.814,47 | R$ 0,734812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 145.714.718,35 | R$ 0,736424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 145.862.118,15 | R$ 0,737169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 145.292.921,12 | R$ 0,734292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 146.058.612,96 | R$ 0,738162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 145.656.636,17 | R$ 0,736130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 146.345.594,80 | R$ 0,739612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 147.083.268,52 | R$ 0,743340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 146.353.321,54 | R$ 0,739651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 145.323.564,94 | R$ 0,734447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 146.679.281,40 | R$ 0,741299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 147.741.717,88 | R$ 0,746668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 147.490.702,51 | R$ 0,745399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 147.407.041,94 | R$ 0,744977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 146.353.434,33 | R$ 0,739652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 146.637.262,14 | R$ 0,741086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 146.810.143,39 | R$ 0,741960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 145.353.904,04 | R$ 0,734600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 146.518.228,70 | R$ 0,740485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 146.508.279,90 | R$ 0,740434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |