Patrimônio líquido
R$ 50.871.527,02
classe
R$ 50.871.527,02
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.907.852/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.907.852/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.871.527,02 | R$ 1,217836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.786.225,42 | R$ 1,215794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.610.133,25 | R$ 1,211578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.603.804,54 | R$ 1,211426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.366.056,62 | R$ 1,205735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.369.629,73 | R$ 1,205820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.390.605,04 | R$ 1,206323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.338.565,63 | R$ 1,205077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.290.617,71 | R$ 1,203929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.419.024,87 | R$ 1,207003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.172.951,70 | R$ 1,201112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.274.197,57 | R$ 1,203536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.239.563,12 | R$ 1,202707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.256.148,69 | R$ 1,203104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.032.654,21 | R$ 1,197753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.787.942,14 | R$ 1,191895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.408.752,95 | R$ 1,182818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.763.000,55 | R$ 1,191298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.905.285,35 | R$ 1,194704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.942.766,31 | R$ 1,195602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.752.140,90 | R$ 1,191038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.782.419,44 | R$ 1,191763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |