Fundos | ANBIMA Data

classe

GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND USD FIF MULT IE – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

50.641.206/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

07/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,49%

Estruturação da classe

GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND USD FIF MULT IE – RESP LIMITADA

50.641.206/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND USD FIF MULT IE – RESP LIMITADA

50.641.206/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 11h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,106120	R$ 0,00	R$ 1.094.402,01	0
06/02/2025	R$ 1.103.047,08	R$ 1,114857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 1.108.729,22	R$ 1,120600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 1.091.521,50	R$ 1,103208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.098.460,97	R$ 1,110222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.106.889,43	R$ 1,118741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.115.067,12	R$ 1,127006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.108.971,80	R$ 1,120846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 1.109.437,54	R$ 1,121316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 1.125.713,34	R$ 1,137766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 1.114.554,41	R$ 1,126488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 1.112.388,50	R$ 1,124299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 1.117.148,39	R$ 1,129110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 1.133.278,08	R$ 1,145412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 1.132.131,12	R$ 1,144253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 1.124.975,73	R$ 1,137021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 1.123.992,84	R$ 1,136027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 1.125.297,26	R$ 1,137346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 1.118.847,66	R$ 1,130827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 1.126.070,52	R$ 1,138127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 1.131.988,84	R$ 1,144109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 1.129.878,93	R$ 1,141977	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.