Patrimônio líquido
R$ 23.384.339,14
classe
R$ 23.384.339,14
R$ 121,65
20/08/2026
-
1
Dias
1
-2,13%
Fundo/Casca
MDN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.726.627/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
MDN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.726.627/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.384.339,14 | R$ 121,651577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.470.737,15 | R$ 122,101043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.458.618,33 | R$ 122,037998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.425.629,17 | R$ 121,866379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.478.526,30 | R$ 122,141564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.405.397,33 | R$ 121,761128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.331.119,58 | R$ 121,374715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.352.119,95 | R$ 121,483965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.216.784,46 | R$ 120,779913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.164.444,81 | R$ 120,507628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.199.804,48 | R$ 120,691579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.278.755,28 | R$ 120,842059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.297.526,37 | R$ 120,954678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.175.731,03 | R$ 120,317078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.122.063,43 | R$ 120,122822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.070.745,83 | R$ 120,020181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.098.591,89 | R$ 120,165044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.184.138,17 | R$ 120,610079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.155.737,47 | R$ 120,462331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.046.147,60 | R$ 119,892215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.082.424,45 | R$ 120,080937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.017.015,88 | R$ 119,740664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |