Patrimônio líquido
R$ 8.017.091,99
classe
R$ 8.017.091,99
R$ 84,60
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-31,16%
Fundo/Casca
ERAKIS FIF
46.573.237/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ERAKIS CIC MULT CRED PRIV
46.573.237/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.017.091,99 | R$ 84,603151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.007.851,58 | R$ 84,505638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.018.245,05 | R$ 84,615319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.011.269,49 | R$ 84,541707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.005.192,95 | R$ 84,477582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.995.818,14 | R$ 84,378651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.989.135,78 | R$ 84,308133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.989.777,98 | R$ 84,314910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.993.497,26 | R$ 84,354159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.986.153,31 | R$ 84,276659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.998.648,59 | R$ 84,408520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.994.615,73 | R$ 84,365962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.977.234,38 | R$ 84,182539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.956.508,31 | R$ 83,963820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.947.626,04 | R$ 83,870087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.910.689,62 | R$ 83,480303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.934.626,38 | R$ 83,732903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.934.401,76 | R$ 83,730533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.926.920,82 | R$ 83,651588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.927.348,58 | R$ 83,656102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.928.949,80 | R$ 83,672999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.930.143,90 | R$ 83,685601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |