Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
23/01/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
LARHK FC FI MULT CRED PRIV IE
50.317.084/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
LARHK FC FI MULT CRED PRIV IE
50.317.084/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,033479 | R$ 0,00 | R$ 7.072.476,71 | 0 |
| 22/01/2024 | R$ 7.083.353,19 | R$ 1,035068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 7.079.111,76 | R$ 1,034448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 7.085.645,91 | R$ 1,035403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 7.073.416,69 | R$ 1,033616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 7.128.858,65 | R$ 1,041718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 7.169.377,55 | R$ 1,047639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 7.180.750,37 | R$ 1,049300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 7.119.495,59 | R$ 1,040349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 7.083.823,65 | R$ 1,035137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 7.069.447,66 | R$ 1,033036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 7.081.741,36 | R$ 1,034833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 7.078.103,63 | R$ 1,034301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 7.070.961,15 | R$ 1,033257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 7.094.254,48 | R$ 1,036661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 7.102.724,28 | R$ 1,037899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.125.837,46 | R$ 1,041276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 7.138.677,21 | R$ 1,040749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 7.146.248,17 | R$ 1,041852 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 7.126.308,08 | R$ 1,039673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 7.126.458,38 | R$ 1,039695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 7.123.967,36 | R$ 1,038433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |