Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,21
15/05/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZARA 07 FC FI MULT CRED PRIV IE
50.417.345/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ZARA 07 FC FI MULT CRED PRIV IE
50.417.345/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,211728 | R$ 0,00 | R$ 16.446.382,38 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 16.453.321,51 | R$ 110,258229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 16.447.134,66 | R$ 110,216769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 16.440.948,69 | R$ 110,175315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 16.434.700,00 | R$ 110,133441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 16.428.343,22 | R$ 110,090842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 16.422.311,40 | R$ 110,050421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 16.415.613,95 | R$ 110,005540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 16.407.828,42 | R$ 109,953367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 16.398.075,20 | R$ 109,888008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 16.392.133,81 | R$ 109,848193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 16.388.966,02 | R$ 109,826965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 16.384.593,31 | R$ 109,797662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 16.377.448,09 | R$ 109,749780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 16.371.721,12 | R$ 109,711402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 16.365.586,91 | R$ 109,670295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 16.357.986,58 | R$ 109,619363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 16.350.333,67 | R$ 109,568079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 16.347.473,33 | R$ 109,548911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 16.339.990,74 | R$ 109,498768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 16.335.672,32 | R$ 109,469829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 16.328.341,77 | R$ 109,420705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |