Patrimônio líquido
R$ 380.720.853,23
classe
R$ 380.720.853,23
R$ 1,49
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,83%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.579/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.579/0001-24
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 380.720.853,23 | R$ 1,494570 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 380.522.550,96 | R$ 1,493791 | R$ 1.593.928,43 | R$ 125.582,15 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 378.858.002,80 | R$ 1,493018 | R$ 2.279.725,62 | R$ 3.437.134,68 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 379.817.555,09 | R$ 1,492241 | R$ 2.193.018,31 | R$ 1.307.082,71 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 378.725.224,26 | R$ 1,491428 | R$ 712.542,95 | R$ 997.238,80 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 378.808.971,64 | R$ 1,490637 | R$ 2.162.343,15 | R$ 3.051.592,37 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 379.500.152,28 | R$ 1,489859 | R$ 4.970.408,75 | R$ 4.208,49 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 374.338.990,05 | R$ 1,489084 | R$ 1.827.565,40 | R$ 814.017,28 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 373.132.494,65 | R$ 1,488314 | R$ 3.342.328,90 | R$ 757.513,46 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 370.355.225,14 | R$ 1,487541 | R$ 1.440.816,77 | R$ 9.261,44 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 368.730.063,90 | R$ 1,486761 | R$ 1.787.020,90 | R$ 128.596,23 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 366.880.258,71 | R$ 1,485986 | R$ 901.268,44 | R$ 2.681,15 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 365.786.849,07 | R$ 1,485194 | R$ 1.151.423,01 | R$ 293.538,02 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 364.735.225,17 | R$ 1,484406 | R$ 2.272.810,42 | R$ 498.105,94 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 362.767.913,26 | R$ 1,483618 | R$ 1.357.572,63 | R$ 1.807.393,73 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 363.025.084,48 | R$ 1,482831 | R$ 2.094.933,71 | R$ 852.673,35 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 361.587.606,51 | R$ 1,482031 | R$ 1.369.929,18 | R$ 29.231,97 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 360.054.486,17 | R$ 1,481240 | R$ 1.638.876,37 | R$ 343.274,87 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 358.571.422,05 | R$ 1,480466 | R$ 5.420.081,04 | R$ 33.973,92 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 353.002.262,70 | R$ 1,479698 | R$ 1.114.498,56 | R$ 39.401,60 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 351.743.121,43 | R$ 1,478924 | R$ 1.033.188,46 | R$ 173.151,82 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 350.698.609,10 | R$ 1,478147 | R$ 1.370.210,65 | R$ 24.751,93 | 6 |