Patrimônio líquido
R$ 2.666.645,86
classe
R$ 2.666.645,86
R$ 674,32
30/06/2025
-
0
Dias
34
-15,76%
Fundo/Casca
SEABISCUIT CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV - RES LIMITADA
46.405.862/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EQUUS CAPITAL
Classe
SEABISCUIT CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV - RES LIMITADA
46.405.862/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2025, 00h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 2.666.645,86 | R$ 674,324169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 2.705.148,69 | R$ 684,060516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 2.744.814,62 | R$ 694,090980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 2.779.675,81 | R$ 702,906452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 2.825.268,27 | R$ 714,435579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 2.855.713,75 | R$ 722,134435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2024 | R$ 2.885.924,69 | R$ 729,773982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 2.819.062,92 | R$ 738,268503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2024 | R$ 2.752.975,82 | R$ 747,339262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2024 | R$ 2.803.869,81 | R$ 761,155249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/08/2024 | R$ 2.852.219,73 | R$ 774,280607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2024 | R$ 2.853.503,26 | R$ 788,395883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/06/2024 | R$ 2.846.771,60 | R$ 800,517505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/05/2024 | R$ 2.883.947,02 | R$ 810,971303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2024 | R$ 2.878.845,96 | R$ 824,411549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/03/2024 | R$ 2.914.012,47 | R$ 834,482139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/02/2024 | R$ 2.959.624,48 | R$ 847,543994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2024 | R$ 2.993.406,07 | R$ 857,217986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/12/2023 | R$ 3.027.181,28 | R$ 866,890151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2023 | R$ 2.961.979,69 | R$ 871,817085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/10/2023 | R$ 2.967.021,31 | R$ 882,136773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2023 | R$ 2.920.648,77 | R$ 889,117769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |